Vous exploitez les ratios et renseignements à votre disposition et justifiez le montant TCE HT de l'extension (arrondi à la centaine d'euros
la plus proche)
SHON à prévoir d'après programme

SMP chambres 8 *20 = 160,0 m²
SHOB/SMP 2,8
SHOB à prévoir 160 * 2.80 = 448,0 m²
SHOB/SHON 1,05
SHON à prévoir 448 / 1.05 = 426,7 m²

Calcul d'un ratio C/m2shon actualisé




DATE BT 01 CA
01/07/2005 683,7 1,211
01/07/2006 728,5 1,136
01/07/2009 800,9 1,034
01/07/2010 827,8

Opération SHON (m2) Livraison k€ Actu k€ Act. €/m2shon Act.
CHEGNAC 3 928 2009 8 949 1,034 9250 2 354,78 €
PARISIS 3 043 2006 6 353 1,136 7219 2 372,32 €
ARGENS 3 080 2005 6 596 1,211 7986 2 592,92 €
LES ARCS 2 884 2005 4 884 1,211 5913 2 050,41 €
CORMILLES 6 083 2009 14 850 1,034 15349 2 523,22 €
TOTAUX 19 018 45717

RATIO MOYEN = 2 378,73 € (moyenne des ratios)
AUTRE CALCUL = 45 716 885 € / 19 018 = 2 403,87 €
Estimation HT travaux TCE extension
TCE tvx neufs = 2 378,73 € x 426,7 m² = 1 014 924,95 €
A reporter ligne 2001 du tableau CTOP
 POSTE DESIGNATION EXTENSION REHABILITATION
1 - CHARGES FONCIERES (TTC)
1001 Acquisitions Sans objet.
1002 Frais d'acquisitions ESTIMATION. 900,00 € Sans objet
1101 Géomètre LAVIGNE. 700,00 €
1102 Sondages + Diagnostic amiante. ESTIMATION 1 500,00 € 1 500,00 €
1301 Taxes locales ESTIMATION. 900,00 €
1401 Branchements EDF ESTIMATION 1 500,00 €
1402 Branchements FT ESTIMATION 1 500,00 €
Sans objet
1403 Branchements Eau ESTIMATION 1 500,00 €
1404 Branchements assainissement ESTIMATION. 1 500,00 €
1501 Fondations Spéciales Sans objet. * 10 000,00 € + 0.09 x = x 1 500,00 € + 0.09 x = x
1999 Indexation coût foncier * 9% POSTE 1 (10 989.01€) 989,00 € 148,00 € 0.91 x = 10 000,00 € 0.91 x = 1 500,00 €
POSTE (1) Total foncier TTC 10 989,01 € 1 648,35 € 12 637,36 € x = 10 989,01 € x = 1 648,35 €


2-TRAVAUX BATIMENT
2001 ESTIMATION TCE. HT 1 014 924,95 € 590 000,00 €
2100 Travaux divers HT (2% poste 2001) 20 298,50 € 11 800,00 €
2999 Provisions pour actu./rév. HT (2.5% poste 2001) 25 373,12 € 14 750,00 €
Total travaux bâtiment HT 1 060 596,57 € 616 550,00 €
TVA 19,6% 207 876,93 € 120 843,80 €
POSTE (2) TOTAL TTC 1 268 473,50 € 737 393,80 € 2 005 867,30 €

3 - HONORAIRES
3001 Maîtrise d'Œuvre MOULIER BRUN 90 000,00 € 90 000,00 €
3002 Contrôle technique VERITAS 12 260,00 € Sans objet
3003 Coordination S.P.S. APAVE 3 007,00 € Sans objet
3004 Coordination O.P.C. Estimation 18 000,00 € 18 000,00 €
3005 Qualitel Sans objet. Sans objet Sans objet
3006 Assurance DO 2.5% des postes (2001+2100) 25 880,59 € 15 045,00 €
3007 Conduite d'opération Estimation 25 000 € 25 000 €
3008 Publicité appel d'offres Estimation 3 000 € Sans objet
3009 Reprographie Estimation 3 000 € Sans objet
3100 Avenants Honoraires 1.5% du montant 3001 1 350,00 € 1 350,00 €
3200 Actualisations actu./rév. Mono. ** 2% TOTAL HT hono (Poste (3)) 3 988,94 € 3 283,41 € ** 181 497,59 € + 0.02 x = x ** 149 395,00 € + 0.02 x = x
Total HONORAIRES HT 199 447,90 € 164 170,33 € 0.98 x = 181 497,59 € 0.98 x = 149 395,00 €
TVA 19,6% 39 091,79 € 32 177,38 € x = 199 447,90 € x = 164 170,33 €
POSTE (3) TOTAL TTC 238 539,68 € 196 347,71 € 434 887,40 €

CTPO TOTAL TTC en € postes (1)+(2)+(3) = 2 453 392,06 €
PLAN DE FINANCEMENT E.H.P.A.D.

Coût de revient




Postes EXTENSION & REHAB
TOTAL TTC € 2 400 000,00 €




Financement
Subvention Conseil Général 50% TCE TTC EXTENS. 600 000,00 €
Emprunt CDC 1 700 000,00 € ( 2 400 000 - 600 000 - 100 000)
OPDHLM-FP note de service 100 000,00 €
2 400 000,00 €
 REDEVANCE 1° année 2° année 3° année 4° année 5° année
ANNUITE constante CDC 3,55% SUR 40 ANS 80 224,91 € 80 224,91 € 80 224,91 € 80 224,91 € 80 224,91 €
ANNUITE REMBOURSEMENT FONDS PROPRES OPDHLM 3 983,62 € 3 983,62 € 3 983,62 € 3 983,62 € 3 983,62 €

Provisions Entretien du Bâti 0.75 % CTPO (Actualisation 3% ) 18 000,00 € 18 540,00 € 19 096,20 € 19 669,09 € 20 259,16 €

ASSURANCE (Actualisation 1%) 1 500,00 € 1 515,00 € 1 530,15 € 1 545,45 € 1 560,91 €

REDEVANCE ANNUELLE = 103 708,53 € 104 263,53 € 104 834,88 € 105 423,07 € 106 028,59 €
REDEVANCE MENSUELLE = 8 642,38 € 8 688,63 € 8 736,24 € 8 785,26 € 8 835,72 € < 9000 €
PROJET EST FAISABLE
EMPRUNT CDC :
t= 3,55%
n= 40 ans
M= 1 700 000,00 €
A= 80 224,91 €


FONDS PROPRES
t= 2,50%
n= 40 ans
M= 100 000,00 €
A= 3 983,62 €
OFFRE DE BASE :
Note Tech Note Prix
Entreprises Montant TTC Note Tech Note Prix Note Totale Rang
Pond 40% Pond 60%
chaufx 186 103,40 € 0,5 0,2 0,63 0,38 0,58 4
Dupond 157 084,86 € 1 0,4 0,85 0,51 0,91 2
Lajoie 160 089,68 € 0,5 0,2 0,82 0,49 0,69 3
Durant 136 040,98 € 1 0,4 1,00 0,60 1,00 1
L'entreprise Durant est la mieux disante.
OFFRE DE BASE + OPTIONS 2 et 3 :
Note Tech Note Prix
Entreprises Montant TTC Note Tech Note Prix Note Totale Rang
Pond 40% Pond 60%
chaufx 212 833,08 € 0,5 0,2 0,64 0,39 0,59 4
Dupond 180 397,41 € 1 0,4 0,88 0,53 0,93 2
Lajoie 187 406,32 € 0,5 0,2 0,83 0,50 0,70 3
Durant 164 398,50 € 1 0,4 1,00 0,60 1,00 1

L'entreprise Durant reste la mieux disante.

Extension HT
TOTAL HT EXTENSION = 1 081 627,00 €
SHON EXTENTION = 431 (448.5-17.5)
ratio / m² = 2 509,58 €

Ca = 865,2 1,045
827,8 rt

ratio esquisse = 2 380,00 €
ratio esquisse act = 2 487,53 € ( 2380 * 1.045)

Ecart mesuré = 0,89% (2509 .58-2487.53)/2487.53
L'écart entre la phase esquisse et la phase ACT est de 0.89% (Très faible)
L'écart toléré tourne souvent autour des 5%.